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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 925.00 | 2 835.00 | 90.00 | 2 925.00 |
AH Fonds commercial | 213 451.00 | | 213 451.00 | 213 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 796.00 | 71 306.00 | 490.00 | 71 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 288 172.00 | 74 141.00 | 214 031.00 | 288 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CF Disponibilités | 60 785.00 | | 60 785.00 | 60 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 972.00 | | 66 972.00 | 66 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 143.00 | 74 141.00 | 281 002.00 | 355 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 629.00 | 134 627.00 | | 134 629.00 |
DH Report à nouveau | 55.00 | 63.00 | | 55.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 750.00 | 22 242.00 | | 20 750.00 |
DL TOTAL (I) | 166 434.00 | 167 932.00 | | 166 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 375.00 | 12 041.00 | | 14 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 134.00 | 19 921.00 | | 8 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 190.00 | 6 857.00 | | 4 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 084.00 | 31 927.00 | | 27 084.00 |
EA Autres dettes | 60 785.00 | 69 499.00 | | 60 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 568.00 | 140 244.00 | | 114 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 002.00 | 308 176.00 | | 281 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 568.00 | 140 244.00 | | 114 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 375.00 | 6 391.00 | | 14 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 036.00 | | 204 036.00 | 204 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 036.00 | | 204 036.00 | 204 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 277.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 105.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 129.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294.00 | | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | 129.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 132.00 | 3 498.00 | | 3 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 338.00 | 195 896.00 | | 204 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 588.00 | 173 654.00 | | 183 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 750.00 | 22 242.00 | | 20 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 551.00 | | 800.00 | 297 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 180.00 | 288 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 030.00 | 71 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 376.00 | 216 376.00 | | 216 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 025.00 | | 800.00 | 81 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 750.00 | 4 277.00 | 9 886.00 | 79 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | 375.00 | | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 290.00 | 3 902.00 | 9 886.00 | 77 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 785.00 | 60 785.00 | | 60 785.00 |
UX Autres créances clients | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 557.00 | | | 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
VI Groupe et associés | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VW T.V.A. | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 568.00 | 114 568.00 | | 114 568.00 |