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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 329 265.00 | | 329 265.00 | 329 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 780.00 | 6 968.00 | 4 812.00 | 11 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 251.00 | 45 363.00 | 35 888.00 | 81 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 734.00 | 52 331.00 | 377 403.00 | 429 734.00 |
BT Marchandises | 107 678.00 | | 107 678.00 | 107 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 961.00 | | 22 961.00 | 22 961.00 |
BZ Autres créances | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CF Disponibilités | 87 834.00 | | 87 834.00 | 87 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 605.00 | | 242 605.00 | 242 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 339.00 | 52 331.00 | 620 008.00 | 672 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 070.00 | 86 970.00 | | 96 070.00 |
DL TOTAL (I) | 104 870.00 | 95 770.00 | | 104 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 303.00 | 207 997.00 | | 147 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 923.00 | 78 063.00 | | 100 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 104.00 | 162 197.00 | | 213 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 809.00 | 50 107.00 | | 53 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 138.00 | 498 363.00 | | 515 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 008.00 | 594 133.00 | | 620 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 595.00 | 374 949.00 | | 430 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 114.00 | | 7 620.00 | 422 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 765.00 | | | 331 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 411.00 | | 7 620.00 | 85 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 030.00 | 12 301.00 | | 40 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 030.00 | 12 301.00 | | 40 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 104.00 | 213 104.00 | | 213 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 181.00 | 26 181.00 | | 26 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
UX Autres créances clients | 22 961.00 | | | 22 961.00 |
VB T. V. A. | 734.00 | | | 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 303.00 | 62 760.00 | 81 730.00 | 147 303.00 |
VI Groupe et associés | 100 923.00 | 100 923.00 | | 100 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 855.00 | | | 64 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 644.00 | | | 125 644.00 |
VP Divers | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 630.00 | 49 630.00 | | 49 630.00 |
VW T.V.A. | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 138.00 | 430 595.00 | 81 730.00 | 515 138.00 |