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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 178 805.00 | | 178 805.00 | 178 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 577.00 | 8 381.00 | 3 195.00 | 11 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 029.00 | 13 548.00 | 9 481.00 | 23 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 250.00 | 21 929.00 | 196 321.00 | 218 250.00 |
BT Marchandises | 42 452.00 | | 42 452.00 | 42 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
BZ Autres créances | 43 064.00 | | 43 064.00 | 43 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CF Disponibilités | 188 972.00 | | 188 972.00 | 188 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 973.00 | | 303 973.00 | 303 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 224.00 | 21 929.00 | 500 295.00 | 522 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 299.00 | 96 070.00 | | 83 299.00 |
DL TOTAL (I) | 92 099.00 | 104 870.00 | | 92 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 870.00 | 147 303.00 | | 90 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 515.00 | 100 923.00 | | 123 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 576.00 | 213 104.00 | | 155 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 234.00 | 53 809.00 | | 38 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 196.00 | 515 138.00 | | 408 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 295.00 | 620 008.00 | | 500 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 339.00 | 430 595.00 | | 372 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 734.00 | | 1 004.00 | 429 734.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 598.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 598.00 | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 487.00 | 218 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 460.00 | 181 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 430.00 | 34 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 765.00 | | | 331 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 031.00 | | 1 004.00 | 93 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 331.00 | 6 841.00 | 37 243.00 | 52 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 331.00 | 6 841.00 | 37 243.00 | 52 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 576.00 | 155 576.00 | | 155 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
VB T. V. A. | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 870.00 | 40 013.00 | 35 857.00 | 75 870.00 |
VI Groupe et associés | 123 515.00 | 123 515.00 | | 123 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 333.00 | | | 86 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 898.00 | | | 36 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 617.00 | 73 617.00 | | 73 617.00 |
VW T.V.A. | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 196.00 | 372 339.00 | 35 857.00 | 408 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 984.00 | 6 640.00 | | 3 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 541.00 | 11 179.00 | | 7 541.00 |
ST Autres comptes | 36 616.00 | 43 248.00 | | 36 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 180.00 | 51 779.00 | | 37 180.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 832.00 | 2 195.00 | | 1 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 816.00 | 8 834.00 | | 5 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 904.00 | 251 901.00 | | 173 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 600.00 | 183 104.00 | | 122 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 337.00 | 106 206.00 | | 81 337.00 |