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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 178 805.00 | | 178 805.00 | 178 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 761.00 | 13 239.00 | 7 522.00 | 20 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 904.00 | 21 992.00 | 12 912.00 | 34 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 809.00 | 35 231.00 | 201 579.00 | 236 809.00 |
BT Marchandises | 22 975.00 | | 22 975.00 | 22 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 090.00 | | 64 090.00 | 64 090.00 |
BZ Autres créances | 39 506.00 | | 39 506.00 | 39 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CF Disponibilités | 141 693.00 | | 141 693.00 | 141 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 539.00 | | 275 539.00 | 275 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 349.00 | 35 231.00 | 477 118.00 | 512 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | | 83 299.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 883.00 | 102 670.00 | | 96 883.00 |
DL TOTAL (I) | 105 683.00 | 194 769.00 | | 105 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 473.00 | 69 455.00 | | 47 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 419.00 | 23 608.00 | | 148 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 950.00 | 173 242.00 | | 132 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 757.00 | 39 736.00 | | 35 757.00 |
EA Autres dettes | 6 834.00 | 2 938.00 | | 6 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 435.00 | 308 978.00 | | 371 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 118.00 | 503 748.00 | | 477 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 419.00 | | | 148 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 802.00 | | 13 508.00 | 225 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 236 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 178 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 305.00 | | | 181 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 157.00 | | 13 508.00 | 42 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 260.00 | 5 970.00 | | 29 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 260.00 | 5 970.00 | | 29 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 950.00 | 132 950.00 | | 132 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 64 090.00 | 64 090.00 | | 64 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 467.00 | 15 534.00 | 16 934.00 | 32 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 075.00 | 113 075.00 | | 113 075.00 |