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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 805.00 | | 178 805.00 | 178 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 590.00 | 21 096.00 | 1 494.00 | 22 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 389.00 | 29 370.00 | 4 019.00 | 33 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 123.00 | 50 466.00 | 186 657.00 | 237 123.00 |
BT Marchandises | 23 149.00 | | 23 149.00 | 23 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 756.00 | | 22 756.00 | 22 756.00 |
BZ Autres créances | 84 106.00 | | 84 106.00 | 84 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CF Disponibilités | 119 765.00 | | 119 765.00 | 119 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 616.00 | | 259 616.00 | 259 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 739.00 | 50 466.00 | 446 274.00 | 496 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 687.00 | 96 472.00 | | 67 687.00 |
DL TOTAL (I) | 76 487.00 | 105 272.00 | | 76 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 349.00 | 37 641.00 | | 16 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 422.00 | 143 595.00 | | 154 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 307.00 | 117 154.00 | | 126 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 177.00 | 61 259.00 | | 61 177.00 |
EA Autres dettes | 11 531.00 | 6 701.00 | | 11 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 786.00 | 366 350.00 | | 369 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 274.00 | 471 621.00 | | 446 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 746.00 | 350 006.00 | | 364 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 748.00 | | 1 376.00 | 235 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 805.00 | | | 178 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 603.00 | | 1 376.00 | 54 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 509.00 | 3 957.00 | | 46 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 509.00 | 3 957.00 | | 46 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 307.00 | 126 307.00 | | 126 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 617.00 | 28 617.00 | | 28 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
VB T. V. A. | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 343.00 | 11 302.00 | 5 041.00 | 16 343.00 |
VI Groupe et associés | 154 422.00 | 154 422.00 | | 154 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 282.00 | | | 21 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 158.00 | 82 158.00 | | 82 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 907.00 | 118 907.00 | | 118 907.00 |
VW T.V.A. | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 786.00 | 364 746.00 | 5 041.00 | 369 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 871.00 | 6 962.00 | | 10 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 881.00 | 7 047.00 | | 8 881.00 |
ST Autres comptes | 37 077.00 | 33 152.00 | | 37 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 863.00 | 26 232.00 | | 27 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 806.00 | 1 802.00 | | 1 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 677.00 | 8 764.00 | | 12 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 378.00 | 172 476.00 | | 170 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 482.00 | 110 781.00 | | 123 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 822.00 | 66 430.00 | | 73 822.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |