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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 178 805.00 | | 178 805.00 | 178 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 553.00 | 10 722.00 | 3 830.00 | 14 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 604.00 | 18 538.00 | 9 066.00 | 27 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 802.00 | 29 260.00 | 196 541.00 | 225 802.00 |
BT Marchandises | 54 184.00 | | 54 184.00 | 54 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 200.00 | | 48 200.00 | 48 200.00 |
BZ Autres créances | 24 670.00 | | 24 670.00 | 24 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CF Disponibilités | 173 140.00 | | 173 140.00 | 173 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 207.00 | | 307 207.00 | 307 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 008.00 | 29 260.00 | 503 748.00 | 533 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 83 299.00 | | | 83 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 670.00 | 83 299.00 | | 102 670.00 |
DL TOTAL (I) | 194 769.00 | 92 099.00 | | 194 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 455.00 | 90 870.00 | | 69 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 608.00 | 123 515.00 | | 23 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 242.00 | 155 576.00 | | 173 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 736.00 | 38 234.00 | | 39 736.00 |
EA Autres dettes | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 978.00 | 408 196.00 | | 308 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 748.00 | 500 295.00 | | 503 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 511.00 | 372 339.00 | | 276 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 250.00 | | 7 551.00 | 218 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 305.00 | | | 181 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 605.00 | | 7 551.00 | 34 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 929.00 | 7 332.00 | | 21 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 929.00 | 7 332.00 | | 21 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 1.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 242.00 | 173 242.00 | | 173 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 48 200.00 | 200.00 | | 48 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 371.00 | 18 904.00 | 32 467.00 | 51 371.00 |
VI Groupe et associés | 23 608.00 | 23 608.00 | | 23 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 498.00 | | | 59 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 368.00 | 81 368.00 | | 81 368.00 |
VW T.V.A. | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 978.00 | 276 511.00 | 32 467.00 | 308 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 597.00 | 3 984.00 | | 5 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 951.00 | 7 541.00 | | 6 951.00 |
ST Autres comptes | 34 757.00 | 36 616.00 | | 34 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 007.00 | 37 180.00 | | 35 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 731.00 | 1 832.00 | | 1 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 328.00 | 5 816.00 | | 7 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 364.00 | 173 904.00 | | 174 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 129.00 | 122 600.00 | | 124 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 715.00 | 81 337.00 | | 76 715.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |