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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 138 475.00 | | 138 475.00 | 138 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 226 872.00 | 2 564.00 | 224 308.00 | 226 872.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 047.00 | 2 564.00 | 365 483.00 | 368 047.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
072 Créances – Autres | 54 111.00 | | 54 111.00 | 54 111.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 44 131.00 | | 44 131.00 | 44 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 406.00 | | 101 406.00 | 101 406.00 |
110 Total général Actif | 469 453.00 | 2 564.00 | 466 889.00 | 469 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -70 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 315 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 466 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 368 047.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 200 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 655.00 | | | 655.00 |
214 Production vendue de biens – France | 18 737.00 | 24.00 | | 18 737.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 393.00 | 24.00 | | 19 393.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 706.00 | | | 706.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 163.00 | | | -3 163.00 |
242 Autres charges externes. | 50 651.00 | 4 096.00 | | 50 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 617.00 | 559.00 | | 4 617.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
252 Charges sociales | 1 276.00 | 3 381.00 | | 1 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 728.00 | 8 036.00 | | 87 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | -68 335.00 | -8 012.00 | | -68 335.00 |
280 Produits financiers | 1 159.00 | 1 328.00 | | 1 159.00 |
290 Produits exceptionnels | | 129.00 | | |
294 Charges financières | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 565.00 | 45.00 | | 2 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | -70 934.00 | -6 600.00 | | -70 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 138 475.00 | | | 138 475.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 204 029.00 | | | 204 029.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 844.00 | | | 22 844.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 368 047.00 | | | 368 047.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -75.00 | | | -75.00 |