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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 138 475.00 | | 138 475.00 | 138 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 244 497.00 | 78 174.00 | 166 323.00 | 244 497.00 |
040 Immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 385 922.00 | 78 174.00 | 307 748.00 | 385 922.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
060 Stock marchandises | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
072 Créances – Autres | 16 572.00 | | 16 572.00 | 16 572.00 |
084 Disponibilités | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 124.00 | | 35 124.00 | 35 124.00 |
110 Total général Actif | 421 046.00 | 78 174.00 | 342 872.00 | 421 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 869.00 | 58 291.00 | | 66 869.00 |
214 Production vendue de biens – France | 571 171.00 | 517 142.00 | | 571 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166.00 | 177.00 | | 166.00 |
230 Autres produits | 16 824.00 | 6 013.00 | | 16 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 655 030.00 | 581 623.00 | | 655 030.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 950.00 | 14 560.00 | | 16 950.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -892.00 | 1 334.00 | | -892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 188 646.00 | 160 558.00 | | 188 646.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -683.00 | -1 797.00 | | -683.00 |
242 Autres charges externes. | 148 505.00 | 130 328.00 | | 148 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 449.00 | 14 078.00 | | 11 449.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203 956.00 | 189 103.00 | | 203 956.00 |
252 Charges sociales | 40 305.00 | 35 177.00 | | 40 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 282.00 | 24 884.00 | | 25 282.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 633 520.00 | 568 228.00 | | 633 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 510.00 | 13 395.00 | | 21 510.00 |
294 Charges financières | 4 034.00 | 4 446.00 | | 4 034.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | -5 312.00 | | -1 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 168.00 | 14 261.00 | | 19 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 381 903.00 | | | 381 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 035.00 | | | 44 035.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 576.00 | | | 31 576.00 |