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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 138 475.00 | | 138 475.00 | 138 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 244 497.00 | 103 590.00 | 140 907.00 | 244 497.00 |
040 Immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 672.00 | 103 590.00 | 283 082.00 | 386 672.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
060 Stock marchandises | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
072 Créances – Autres | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
084 Disponibilités | 112 855.00 | | 112 855.00 | 112 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 469.00 | | 128 469.00 | 128 469.00 |
110 Total général Actif | 515 141.00 | 103 590.00 | 411 551.00 | 515 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 395.00 | 66 869.00 | | 63 395.00 |
214 Production vendue de biens – France | 579 602.00 | 571 171.00 | | 579 602.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 459.00 | 166.00 | | 3 459.00 |
230 Autres produits | 9 992.00 | 16 824.00 | | 9 992.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 656 448.00 | 655 030.00 | | 656 448.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 762.00 | 16 950.00 | | 15 762.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 862.00 | -892.00 | | 862.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 190 919.00 | 188 646.00 | | 190 919.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -234.00 | -683.00 | | -234.00 |
242 Autres charges externes. | 144 443.00 | 148 505.00 | | 144 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 130.00 | 11 449.00 | | 12 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 211 047.00 | 203 956.00 | | 211 047.00 |
252 Charges sociales | 43 219.00 | 40 305.00 | | 43 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 416.00 | 25 282.00 | | 25 416.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 643 568.00 | 633 520.00 | | 643 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 880.00 | 21 510.00 | | 12 880.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
294 Charges financières | 2 473.00 | 4 034.00 | | 2 473.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 883.00 | 180.00 | | 2 883.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 872.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 531.00 | 19 168.00 | | 8 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 385 922.00 | | | 385 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 005.00 | | | 44 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 012.00 | | | 30 012.00 |