| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 138 475.00 | | 138 475.00 | 138 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 250 138.00 | 129 072.00 | 121 066.00 | 250 138.00 |
040 Immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 392 313.00 | 129 072.00 | 263 241.00 | 392 313.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
060 Stock marchandises | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
084 Disponibilités | 90 124.00 | | 90 124.00 | 90 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 979.00 | | 108 979.00 | 108 979.00 |
110 Total général Actif | 501 292.00 | 129 072.00 | 372 220.00 | 501 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 641.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 946.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 793.00 | 63 395.00 | | 73 793.00 |
214 Production vendue de biens – France | 660 079.00 | 579 602.00 | | 660 079.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 595.00 | 3 459.00 | | 1 595.00 |
230 Autres produits | 18 029.00 | 9 992.00 | | 18 029.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 753 496.00 | 656 448.00 | | 753 496.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 908.00 | 15 762.00 | | 26 908.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -650.00 | 862.00 | | -650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 204 713.00 | 190 919.00 | | 204 713.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -232.00 | -234.00 | | -232.00 |
242 Autres charges externes. | 171 878.00 | 144 443.00 | | 171 878.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 538.00 | 12 130.00 | | 11 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 243 460.00 | 211 047.00 | | 243 460.00 |
252 Charges sociales | 65 300.00 | 43 219.00 | | 65 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 482.00 | 25 416.00 | | 25 482.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 748 399.00 | 643 568.00 | | 748 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 097.00 | 12 880.00 | | 5 097.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 007.00 | | |
294 Charges financières | 2 388.00 | 2 473.00 | | 2 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 875.00 | 2 883.00 | | 1 875.00 |
310 Bénéfice ou perte | 834.00 | 8 531.00 | | 834.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 941.00 | | | 941.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 386 672.00 | | | 386 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 641.00 | | | 5 641.00 |