| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 138 475.00 | | 138 475.00 | 138 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 240 478.00 | 52 892.00 | 187 586.00 | 240 478.00 |
040 Immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 381 903.00 | 52 892.00 | 329 011.00 | 381 903.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 19 792.00 | | 19 792.00 | 19 792.00 |
084 Disponibilités | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 862.00 | | 30 862.00 | 30 862.00 |
110 Total général Actif | 412 766.00 | 52 892.00 | 359 874.00 | 412 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -88 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 136 095.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 291.00 | 39 607.00 | | 58 291.00 |
214 Production vendue de biens – France | 517 142.00 | 447 959.00 | | 517 142.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177.00 | 127.00 | | 177.00 |
230 Autres produits | 6 013.00 | 10 086.00 | | 6 013.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 581 623.00 | 497 780.00 | | 581 623.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 560.00 | 13 191.00 | | 14 560.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 334.00 | -1 334.00 | | 1 334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160 558.00 | 138 698.00 | | 160 558.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 797.00 | -3 426.00 | | -1 797.00 |
242 Autres charges externes. | 130 328.00 | 124 982.00 | | 130 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 078.00 | 7 445.00 | | 14 078.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 103.00 | 173 032.00 | | 189 103.00 |
252 Charges sociales | 35 177.00 | 31 920.00 | | 35 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 884.00 | 25 444.00 | | 24 884.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 568 228.00 | 509 954.00 | | 568 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 395.00 | -12 174.00 | | 13 395.00 |
290 Produits exceptionnels | | 190.00 | | |
294 Charges financières | 4 446.00 | 6 243.00 | | 4 446.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 312.00 | -928.00 | | -5 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 261.00 | -17 343.00 | | 14 261.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 378 853.00 | | | 378 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |