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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 628 590.00 | | 628 590.00 | 628 590.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 68 625.00 | 68 625.00 | | 68 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 043.00 | 19 913.00 | 17 130.00 | 37 043.00 |
040 Immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 737 099.00 | 88 539.00 | 648 560.00 | 737 099.00 |
060 Stock marchandises | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
072 Créances – Autres | 59 059.00 | | 59 059.00 | 59 059.00 |
084 Disponibilités | 29 151.00 | | 29 151.00 | 29 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 306.00 | | 90 306.00 | 90 306.00 |
110 Total général Actif | 827 405.00 | 88 539.00 | 738 866.00 | 827 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 161 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 382 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 445 633.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 574 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 738 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 373.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 468.00 | 249 134.00 | | 124 468.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 66 739.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 285.00 | 234 570.00 | | 238 285.00 |
230 Autres produits | 1 167.00 | 2 506.00 | | 1 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 920.00 | 552 949.00 | | 363 920.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 280.00 | 137 580.00 | | 101 280.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -68.00 | 5 537.00 | | -68.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 31 870.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 518.00 | | |
242 Autres charges externes. | 53 294.00 | 84 032.00 | | 53 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 689.00 | 8 974.00 | | 2 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 57 451.00 | | |
252 Charges sociales | | 21 501.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 459.00 | 13 028.00 | | 3 459.00 |
262 Autres charges | 38 395.00 | 38 877.00 | | 38 395.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 049.00 | 399 368.00 | | 199 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 164 871.00 | 153 582.00 | | 164 871.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 204.00 | 515 000.00 | | 204.00 |
294 Charges financières | 2 226.00 | 11 455.00 | | 2 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 321.00 | 515 289.00 | | 1 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 161 530.00 | 141 844.00 | | 161 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 741 650.00 | | | 741 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 360.00 | | | 12 360.00 |