| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 628 590.00 | | 628 590.00 | 628 590.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 68 625.00 | 68 625.00 | | 68 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 043.00 | 23 474.00 | 13 570.00 | 37 043.00 |
040 Immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 737 099.00 | 92 099.00 | 645 000.00 | 737 099.00 |
060 Stock marchandises | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
072 Créances – Autres | 196 583.00 | | 196 583.00 | 196 583.00 |
084 Disponibilités | 34 576.00 | | 34 576.00 | 34 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 779.00 | | 233 779.00 | 233 779.00 |
110 Total général Actif | 970 877.00 | 92 099.00 | 878 778.00 | 970 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 391 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 394 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 243 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 299 517.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 484 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 878 778.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 161.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 983.00 | 124 468.00 | | 116 983.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 927.00 | 238 285.00 | | 249 927.00 |
230 Autres produits | 6 592.00 | 1 167.00 | | 6 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 501.00 | 363 920.00 | | 373 501.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 811.00 | 101 280.00 | | 94 811.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -729.00 | -68.00 | | -729.00 |
242 Autres charges externes. | 46 310.00 | 53 294.00 | | 46 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 930.00 | 2 689.00 | | 1 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | -211 721.00 | | | -211 721.00 |
252 Charges sociales | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 560.00 | 3 459.00 | | 3 560.00 |
262 Autres charges | 41 116.00 | 38 395.00 | | 41 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | -19 965.00 | 199 049.00 | | -19 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | 393 466.00 | 164 871.00 | | 393 466.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 204.00 | | |
294 Charges financières | 1 969.00 | 2 226.00 | | 1 969.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 321.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 391 497.00 | 161 530.00 | | 391 497.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 737 099.00 | | | 737 099.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 506.00 | | | 12 506.00 |