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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 723 002.00 | | 723 002.00 | 723 002.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 844.00 | 12 736.00 | 19 108.00 | 31 844.00 |
040 Immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 763 546.00 | 12 736.00 | 750 810.00 | 763 546.00 |
060 Stock marchandises | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
072 Créances – Autres | 158 454.00 | | 158 454.00 | 158 454.00 |
084 Disponibilités | 39 332.00 | | 39 332.00 | 39 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 028.00 | | 208 028.00 | 208 028.00 |
110 Total général Actif | 971 574.00 | 12 736.00 | 958 838.00 | 971 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 546 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 549 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 187 317.00 | |
172 Autres dettes | | | 88 665.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 409 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 958 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 764.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 489.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 898.00 | 181 663.00 | | 181 898.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 343 539.00 | 342 257.00 | | 343 539.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 1 601.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 528 444.00 | 525 531.00 | | 528 444.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 217.00 | 132 889.00 | | 129 217.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 357.00 | -3 671.00 | | -1 357.00 |
242 Autres charges externes. | 64 116.00 | 64 376.00 | | 64 116.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 359.00 | 1 214.00 | | 1 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | -347 699.00 | -320 821.00 | | -347 699.00 |
252 Charges sociales | 81 663.00 | 25.00 | | 81 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 664.00 | 4 710.00 | | 4 664.00 |
262 Autres charges | 48 744.00 | 50 871.00 | | 48 744.00 |
264 Total des charges d’exploitation | -19 292.00 | -70 406.00 | | -19 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 547 736.00 | 595 937.00 | | 547 736.00 |
290 Produits exceptionnels | 94.00 | | | 94.00 |
294 Charges financières | 1 422.00 | 1 723.00 | | 1 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 603.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 546 408.00 | 589 611.00 | | 546 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 764.00 | | | 764.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 762 782.00 | | | 762 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 764.00 | | | 764.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |