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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 723 002.00 | | 723 002.00 | 723 002.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 080.00 | 8 071.00 | 23 008.00 | 31 080.00 |
040 Immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 762 782.00 | 8 071.00 | 754 710.00 | 762 782.00 |
060 Stock marchandises | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
072 Créances – Autres | 160 782.00 | | 160 782.00 | 160 782.00 |
084 Disponibilités | 72 666.00 | | 72 666.00 | 72 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 130.00 | | 242 130.00 | 242 130.00 |
110 Total général Actif | 1 004 912.00 | 8 071.00 | 996 840.00 | 1 004 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 589 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 592 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 255 383.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 808.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 404 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 996 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 663.00 | 148 971.00 | | 181 663.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 342 257.00 | 320 810.00 | | 342 257.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 601.00 | 10 124.00 | | 1 601.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 525 531.00 | 479 905.00 | | 525 531.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 889.00 | 109 985.00 | | 132 889.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 671.00 | -2 078.00 | | -3 671.00 |
242 Autres charges externes. | 64 376.00 | 65 437.00 | | 64 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 214.00 | 5 444.00 | | 1 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | -320 821.00 | -321 351.00 | | -320 821.00 |
252 Charges sociales | 25.00 | | | 25.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 710.00 | 4 404.00 | | 4 710.00 |
262 Autres charges | 50 871.00 | 43 772.00 | | 50 871.00 |
264 Total des charges d’exploitation | -70 406.00 | -94 388.00 | | -70 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 595 937.00 | 574 293.00 | | 595 937.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 240.00 | | |
294 Charges financières | 1 723.00 | 3 523.00 | | 1 723.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 603.00 | 18 548.00 | | 4 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 589 611.00 | 553 463.00 | | 589 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 763 282.00 | | | 763 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 885.00 | | | 885.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 718.00 | | | 25 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |