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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 723 002.00 | | 723 002.00 | 723 002.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 844.00 | 17 469.00 | 14 375.00 | 31 844.00 |
040 Immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 763 546.00 | 17 469.00 | 746 077.00 | 763 546.00 |
060 Stock marchandises | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
072 Créances – Autres | 115 144.00 | | 115 144.00 | 115 144.00 |
084 Disponibilités | 106 760.00 | | 106 760.00 | 106 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 890.00 | | 234 890.00 | 234 890.00 |
110 Total général Actif | 998 436.00 | 17 469.00 | 980 967.00 | 998 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 606 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 609 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 181 051.00 | |
172 Autres dettes | | | 70 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 371 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 980 967.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 233 275.00 | 181 898.00 | | 233 275.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 372 974.00 | 343 539.00 | | 372 974.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 404.00 | 7.00 | | 1 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 607 653.00 | 528 444.00 | | 607 653.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 246.00 | 129 217.00 | | 178 246.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -995.00 | -1 357.00 | | -995.00 |
242 Autres charges externes. | 61 810.00 | 64 116.00 | | 61 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 355.00 | 1 359.00 | | 1 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | -354 585.00 | -347 699.00 | | -354 585.00 |
252 Charges sociales | 60 602.00 | 81 663.00 | | 60 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 733.00 | 4 664.00 | | 4 733.00 |
262 Autres charges | 47 784.00 | 48 744.00 | | 47 784.00 |
264 Total des charges d’exploitation | -1 050.00 | -19 292.00 | | -1 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 608 703.00 | 547 736.00 | | 608 703.00 |
290 Produits exceptionnels | | 94.00 | | |
294 Charges financières | 1 806.00 | 1 422.00 | | 1 806.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91.00 | | | 91.00 |
310 Bénéfice ou perte | 606 806.00 | 546 408.00 | | 606 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 763 546.00 | | | 763 546.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 054.00 | | | 27 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 007.00 | | | 18 007.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |