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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 039.00 | 124 116.00 | 36 923.00 | 161 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 031.00 | 215 269.00 | 71 762.00 | 287 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 695.00 | 339 385.00 | 152 309.00 | 491 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 652.00 | 1 400.00 | 253 252.00 | 254 652.00 |
BZ Autres créances | 48 378.00 | | 48 378.00 | 48 378.00 |
CF Disponibilités | 205 097.00 | | 205 097.00 | 205 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 017.00 | | 34 017.00 | 34 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 624.00 | 1 400.00 | 542 224.00 | 543 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 318.00 | 340 785.00 | 694 533.00 | 1 035 318.00 |
CU Autres participations | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 361 917.00 | | | 361 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 817.00 | | | 38 817.00 |
DL TOTAL (I) | 422 735.00 | | | 422 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 337.00 | | | 44 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 628.00 | | | 153 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 297.00 | | | 39 297.00 |
EA Autres dettes | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 798.00 | | | 271 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 533.00 | | | 694 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 495.00 | | | 263 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 617 867.00 | | 617 867.00 | 617 867.00 |
FG Production vendue services | 384 786.00 | | 384 786.00 | 384 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 653.00 | | 1 002 653.00 | 1 002 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 184.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871.00 | | | 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871.00 | | | 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -871.00 | | | -871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 339.00 | | | 1 018 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 521.00 | | | 979 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 817.00 | | | 38 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 337.00 | 44 337.00 | | 44 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 628.00 | 153 628.00 | | 153 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 197.00 | 337 047.00 | 150.00 | 337 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 798.00 | 252 495.00 | 8 303.00 | 260 798.00 |