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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 52 612.00 | 24 163.00 | 28 449.00 | 52 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 827.00 | 233 302.00 | 211 525.00 | 444 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 450.00 | 437 557.00 | 186 893.00 | 624 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 100.00 | 704 427.00 | 471 673.00 | 1 176 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 322.00 | 8 734.00 | 502 588.00 | 511 322.00 |
BZ Autres créances | 23 428.00 | | 23 428.00 | 23 428.00 |
CF Disponibilités | 379 199.00 | | 379 199.00 | 379 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 026.00 | | 34 026.00 | 34 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 334.00 | 8 734.00 | 942 600.00 | 951 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 434.00 | 713 161.00 | 1 414 273.00 | 2 127 434.00 |
CU Autres participations | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 654 215.00 | | | 654 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
DL TOTAL (I) | 698 280.00 | | | 698 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 752.00 | | | 305 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 118.00 | | | 94 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 513.00 | | | 184 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 889.00 | | | 118 889.00 |
EA Autres dettes | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 993.00 | | | 715 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 273.00 | | | 1 414 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 819.00 | | | 492 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 064.00 | | 25 036.00 | 1 194 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 000.00 | 1 176 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 000.00 | 1 121 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 405.00 | | | 34 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 853.00 | | 25 036.00 | 1 139 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 210.00 | 124 580.00 | 14 363.00 | 594 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 805.00 | 124 580.00 | 14 363.00 | 584 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 222.00 | 2 512.00 | | 6 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 222.00 | 2 512.00 | | 6 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 222.00 | 2 512.00 | | 6 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 513.00 | 184 513.00 | | 184 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 901.00 | 29 901.00 | | 29 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
UX Autres créances clients | 501 329.00 | 501 329.00 | | 501 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VB T. V. A. | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 752.00 | 82 578.00 | 195 629.00 | 305 752.00 |
VI Groupe et associés | 94 118.00 | 94 118.00 | | 94 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 068.00 | | | 94 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 026.00 | 34 026.00 | | 34 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 247.00 | 568 776.00 | 2 471.00 | 571 247.00 |
VW T.V.A. | 69 511.00 | 69 511.00 | | 69 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 924.00 | 484 750.00 | 195 629.00 | 707 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
ST Autres comptes | 381 820.00 | | | 381 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 579.00 | | | 106 579.00 |
YT Sous‐traitance | 158 518.00 | | | 158 518.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 247.00 | | | 23 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 598.00 | | | 255 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 669.00 | | | 193 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 685 278.00 | | | 685 278.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |