| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 52 612.00 | 13 640.00 | 38 972.00 | 52 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 304.00 | 137 283.00 | 109 020.00 | 246 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 413.00 | 327 994.00 | 217 419.00 | 545 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 159.00 | 488 323.00 | 408 837.00 | 897 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 204.00 | 7 172.00 | 461 031.00 | 468 204.00 |
BZ Autres créances | 60 569.00 | | 60 569.00 | 60 569.00 |
CF Disponibilités | 352 480.00 | | 352 480.00 | 352 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 498.00 | | 14 498.00 | 14 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 391.00 | 7 172.00 | 892 219.00 | 899 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 550.00 | 495 495.00 | 1 301 055.00 | 1 796 550.00 |
CU Autres participations | 17 256.00 | | 17 256.00 | 17 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 580 807.00 | | | 580 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 333.00 | | | 64 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
DL TOTAL (I) | 669 028.00 | | | 669 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 650.00 | | | 218 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 528.00 | | | 70 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 434.00 | | | 190 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 526.00 | | | 125 526.00 |
EA Autres dettes | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 027.00 | | | 632 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 055.00 | | | 1 301 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 600.00 | | | 551 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 965.00 | | 139 798.00 | 925 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 600.00 | 156 003.00 | 897 159.00 | 12 600.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 600.00 | 156 003.00 | 844 329.00 | 12 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 405.00 | | | 34 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 287.00 | | 139 645.00 | 873 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 273.00 | | 153.00 | 18 273.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 456.00 | 96 328.00 | 158 461.00 | 550 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 018.00 | 387.00 | | 9 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 438.00 | 95 941.00 | 158 461.00 | 541 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 434.00 | 190 434.00 | | 190 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 460 085.00 | 460 085.00 | | 460 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VB T. V. A. | 47 678.00 | 47 678.00 | | 47 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 650.00 | 138 222.00 | 80 426.00 | 218 650.00 |
VI Groupe et associés | 70 528.00 | 70 528.00 | | 70 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 075.00 | | | 27 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 441.00 | 543 271.00 | 1 170.00 | 544 441.00 |
VW T.V.A. | 63 162.00 | 63 162.00 | | 63 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 027.00 | 535 600.00 | 80 428.00 | 616 027.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
ST Autres comptes | 281 228.00 | | | 281 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 267.00 | | | 122 267.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 156 302.00 | | | 156 302.00 |
YT Sous‐traitance | 28 666.00 | | | 28 666.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 049.00 | | | 70 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 292.00 | | | 165 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 539.00 | | | 144 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 507 868.00 | | | 507 868.00 |