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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 975.00 | 7 713.00 | 1 262.00 | 8 975.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 37 861.00 | 3 712.00 | 34 149.00 | 37 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 041.00 | 150 260.00 | 28 780.00 | 179 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 692.00 | 300 570.00 | 178 122.00 | 478 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 674.00 | 462 256.00 | 283 419.00 | 745 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 953.00 | 6 222.00 | 305 731.00 | 311 953.00 |
BZ Autres créances | 24 998.00 | | 24 998.00 | 24 998.00 |
CF Disponibilités | 278 243.00 | | 278 243.00 | 278 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 143.00 | | 25 143.00 | 25 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 581.00 | 6 222.00 | 640 359.00 | 646 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 255.00 | 468 478.00 | 923 777.00 | 1 392 255.00 |
CU Autres participations | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 425 947.00 | | | 425 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 593.00 | | | 57 593.00 |
DL TOTAL (I) | 505 540.00 | | | 505 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 780.00 | | | 59 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 103.00 | | | 81 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 374.00 | | | 189 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 687.00 | | | 70 687.00 |
EA Autres dettes | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 237.00 | | | 418 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 777.00 | | | 923 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 384.00 | | | 368 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 400.00 | 4 822.00 | | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | 4 822.00 | | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400.00 | 4 822.00 | | 1 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 103.00 | 81 103.00 | | 81 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 374.00 | 189 374.00 | | 189 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 780.00 | 9 927.00 | 37 788.00 | 59 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 687.00 | 70 687.00 | | 70 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 566.00 | 362 094.00 | 3 473.00 | 365 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 037.00 | 363 184.00 | 37 788.00 | 413 037.00 |