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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 465.00 | 31 573.00 | 73 893.00 | 105 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 305.00 | 31 573.00 | 77 733.00 | 109 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 314.00 | | 222 314.00 | 222 314.00 |
BZ Autres créances | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 258 460.00 | | 258 460.00 | 258 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 923.00 | | 696 923.00 | 696 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 228.00 | 31 573.00 | 774 655.00 | 806 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 105 500.00 | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 202.00 | 14 465.00 | | 23 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
DG Autres réserves | 171 452.00 | 137 415.00 | | 171 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 312.00 | 136 144.00 | | 154 312.00 |
DL TOTAL (I) | 467 516.00 | 404 075.00 | | 467 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 075.00 | 19 436.00 | | 37 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 197.00 | 25 158.00 | | 25 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 818.00 | 41 898.00 | | 31 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 424.00 | 190 344.00 | | 205 424.00 |
EA Autres dettes | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 140.00 | 276 836.00 | | 307 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 655.00 | 680 911.00 | | 774 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 807.00 | | 900 807.00 | 900 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 807.00 | | 900 807.00 | 900 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 139.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | 8 143.00 | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 883.00 | | | 28 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 051.00 | 8 143.00 | | 29 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 3 198.00 | | 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 749.00 | | | 23 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 061.00 | 3 198.00 | | 24 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 990.00 | 4 945.00 | | 4 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 772.00 | 20 414.00 | | 31 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 686.00 | 881 047.00 | | 940 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 374.00 | 744 902.00 | | 786 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 312.00 | 136 144.00 | | 154 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 160.00 | | 68 878.00 | 134 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 733.00 | 109 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 733.00 | 105 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 320.00 | | 68 878.00 | 130 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 418.00 | 22 139.00 | 69 984.00 | 79 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 418.00 | 22 139.00 | 69 984.00 | 79 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 818.00 | 31 818.00 | | 31 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 895.00 | 65 895.00 | | 65 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 543.00 | 76 543.00 | | 76 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 222 314.00 | | | 222 314.00 |
VB T. V. A. | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 075.00 | 13 733.00 | 23 342.00 | 37 075.00 |
VI Groupe et associés | 25 197.00 | 25 197.00 | | 25 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
VP Divers | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 303.00 | 242 303.00 | | 242 303.00 |
VW T.V.A. | 53 265.00 | 53 265.00 | | 53 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 140.00 | 283 798.00 | 23 342.00 | 307 140.00 |