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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 535.00 | 97 544.00 | 40 991.00 | 138 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 375.00 | 97 544.00 | 64 831.00 | 162 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 603.00 | | 398 603.00 | 398 603.00 |
BZ Autres créances | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 306 110.00 | | 306 110.00 | 306 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 910.00 | | 815 910.00 | 815 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 285.00 | 97 544.00 | 880 741.00 | 978 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 244 984.00 | 244 984.00 | | 244 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 275.00 | 121 816.00 | | 129 275.00 |
DL TOTAL (I) | 516 261.00 | 508 802.00 | | 516 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 599.00 | 31 966.00 | | 14 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1 010.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 518.00 | 28 979.00 | | 28 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 506.00 | 263 485.00 | | 268 506.00 |
EA Autres dettes | 52 855.00 | 10 710.00 | | 52 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 480.00 | 336 149.00 | | 364 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 741.00 | 844 951.00 | | 880 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 194.00 | 316 497.00 | | 362 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 860.00 | | 986 860.00 | 986 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 860.00 | | 986 860.00 | 986 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 101.00 | |
GE Autres charges | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | 2 577.00 | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | 2 577.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86.00 | 2 577.00 | | 86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 258.00 | 9 833.00 | | 20 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 752.00 | 971 179.00 | | 993 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 477.00 | 849 363.00 | | 864 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 275.00 | 121 816.00 | | 129 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 195.00 | | 2 179.00 | 160 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 355.00 | | 2 179.00 | 136 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 443.00 | 23 101.00 | | 74 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 443.00 | 23 101.00 | | 74 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 518.00 | 28 518.00 | | 28 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 955.00 | 94 955.00 | | 94 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 581.00 | 90 581.00 | | 90 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 855.00 | 52 855.00 | | 52 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 398 603.00 | 398 603.00 | | 398 603.00 |
VB T. V. A. | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VC Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 595.00 | 3 309.00 | 2 286.00 | 5 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 563.00 | | | 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 641.00 | 413 641.00 | | 413 641.00 |
VW T.V.A. | 66 888.00 | 66 888.00 | | 66 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 480.00 | 362 194.00 | 2 286.00 | 364 480.00 |