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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 355.00 | 74 443.00 | 61 913.00 | 136 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 195.00 | 74 443.00 | 85 753.00 | 160 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 402.00 | | 386 402.00 | 386 402.00 |
BZ Autres créances | 27 163.00 | | 27 163.00 | 27 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 184 093.00 | | 184 093.00 | 184 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 199.00 | | 759 199.00 | 759 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 394.00 | 74 443.00 | 844 951.00 | 919 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 244 984.00 | 209 780.00 | | 244 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 816.00 | 140 812.00 | | 121 816.00 |
DL TOTAL (I) | 508 802.00 | 492 594.00 | | 508 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 966.00 | 38 012.00 | | 31 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010.00 | 4 460.00 | | 1 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 979.00 | 29 809.00 | | 28 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 485.00 | 231 814.00 | | 263 485.00 |
EA Autres dettes | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 149.00 | 304 096.00 | | 336 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 951.00 | 796 690.00 | | 844 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 966 100.00 | | 966 100.00 | 966 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 100.00 | | 966 100.00 | 966 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 908.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 577.00 | 1 475.00 | | 2 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 577.00 | 1 475.00 | | 2 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 197.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 577.00 | 1 278.00 | | 2 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 833.00 | 28 599.00 | | 9 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 179.00 | 905 844.00 | | 971 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 363.00 | 765 032.00 | | 849 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 816.00 | 140 812.00 | | 121 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 205.00 | | 31 990.00 | 128 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 365.00 | | 11 990.00 | 124 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 840.00 | | 20 000.00 | 3 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 535.00 | 22 908.00 | | 51 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 535.00 | 22 908.00 | | 51 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 979.00 | 28 979.00 | | 28 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 716.00 | 84 716.00 | | 84 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 960.00 | 103 960.00 | | 103 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 386 402.00 | | | 386 402.00 |
VB T. V. A. | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 904.00 | 3 309.00 | 5 595.00 | 8 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 062.00 | 9 005.00 | 14 057.00 | 23 062.00 |
VI Groupe et associés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 447.00 | | | 21 447.00 |
VP Divers | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 945.00 | 428 945.00 | | 428 945.00 |
VW T.V.A. | 73 726.00 | 73 726.00 | | 73 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 149.00 | 316 497.00 | 19 652.00 | 336 149.00 |