| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 242.00 | 118 902.00 | 20 340.00 | 139 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 082.00 | 118 902.00 | 74 180.00 | 193 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 600.00 | | 266 600.00 | 266 600.00 |
BZ Autres créances | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 688 497.00 | | 688 497.00 | 688 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 448.00 | | 967 448.00 | 967 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 530.00 | 118 902.00 | 1 041 628.00 | 1 160 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 244 984.00 | 244 984.00 | | 244 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 048.00 | 129 275.00 | | 118 048.00 |
DL TOTAL (I) | 505 034.00 | 516 261.00 | | 505 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 089.00 | 14 599.00 | | 3 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 193.00 | 1.00 | | 246 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 640.00 | 28 518.00 | | 26 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 988.00 | 268 506.00 | | 256 988.00 |
EA Autres dettes | 3 684.00 | 52 855.00 | | 3 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 595.00 | 364 480.00 | | 536 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 628.00 | 880 741.00 | | 1 041 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 246 193.00 | | | 246 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 310.00 | | 826 310.00 | 826 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 310.00 | | 826 310.00 | 826 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 358.00 | |
GE Autres charges | | | 2 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 86.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 86.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605.00 | 86.00 | | -605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 326.00 | 20 258.00 | | 18 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 680.00 | 993 752.00 | | 833 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 632.00 | 864 477.00 | | 715 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 048.00 | 129 275.00 | | 118 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 375.00 | | 30 766.00 | 162 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58.00 | 193 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 535.00 | | 708.00 | 138 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 840.00 | | 30 000.00 | 23 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 544.00 | 21 358.00 | | 97 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 544.00 | 21 358.00 | | 97 544.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 701.00 | 74 701.00 | | 74 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 220.00 | 115 220.00 | | 115 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 266 600.00 | 266 600.00 | | 266 600.00 |
VB T. V. A. | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 791.00 | 282 791.00 | | 282 791.00 |
VW T.V.A. | 56 182.00 | 56 182.00 | | 56 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 595.00 | 290 595.00 | 246 000.00 | 536 595.00 |