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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 365.00 | 51 535.00 | 72 831.00 | 124 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 205.00 | 51 535.00 | 76 671.00 | 128 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 745.00 | | 261 745.00 | 261 745.00 |
BZ Autres créances | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 285 689.00 | | 285 689.00 | 285 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 020.00 | | 720 020.00 | 720 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 225.00 | 51 535.00 | 796 690.00 | 848 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 550.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 209 780.00 | 171 452.00 | | 209 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 812.00 | 154 312.00 | | 140 812.00 |
DL TOTAL (I) | 492 594.00 | 467 516.00 | | 492 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 012.00 | 37 075.00 | | 38 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 460.00 | 25 197.00 | | 4 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 809.00 | 31 818.00 | | 29 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 814.00 | 205 424.00 | | 231 814.00 |
EA Autres dettes | | 7 626.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 096.00 | 307 140.00 | | 304 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 690.00 | 774 655.00 | | 796 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 034.00 | 283 798.00 | | 281 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 893 889.00 | | 893 889.00 | 893 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 889.00 | | 893 889.00 | 893 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 962.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 475.00 | 167.00 | | 1 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 883.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 475.00 | 29 051.00 | | 1 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 312.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 24 061.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 278.00 | 4 990.00 | | 1 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 599.00 | 31 772.00 | | 28 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 844.00 | 940 686.00 | | 905 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 032.00 | 786 374.00 | | 765 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 812.00 | 154 312.00 | | 140 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 305.00 | | 18 900.00 | 109 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 465.00 | | 18 900.00 | 105 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 573.00 | 19 962.00 | | 31 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 573.00 | 19 962.00 | | 31 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 809.00 | 29 809.00 | | 29 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 359.00 | 73 359.00 | | 73 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 335.00 | 95 335.00 | | 95 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 261 745.00 | | | 261 745.00 |
VB T. V. A. | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 012.00 | 14 950.00 | 23 062.00 | 38 012.00 |
VI Groupe et associés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 327.00 | | | 18 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VP Divers | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 171.00 | 288 171.00 | | 288 171.00 |
VW T.V.A. | 59 704.00 | 59 704.00 | | 59 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 096.00 | 281 034.00 | 23 062.00 | 304 096.00 |