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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 384.00 | 2 124.00 | 260.00 | 2 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 985.00 | 4 703.00 | 7 281.00 | 11 985.00 |
BF Prêts | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 552.00 | 8 546.00 | 10 005.00 | 18 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 782.00 | 1 838.00 | 94 944.00 | 96 782.00 |
BZ Autres créances | 27 633.00 | | 27 633.00 | 27 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 70 953.00 | | 70 953.00 | 70 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 448.00 | 1 838.00 | 193 609.00 | 195 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 000.00 | 10 384.00 | 203 615.00 | 214 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 73.00 | 90.00 | | 73.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 454.00 | 69 382.00 | | 74 454.00 |
DL TOTAL (I) | 76 728.00 | 71 673.00 | | 76 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258.00 | 84.00 | | 1 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 413.00 | 5 633.00 | | 4 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 666.00 | 111 059.00 | | 118 666.00 |
EA Autres dettes | 2 549.00 | 2 059.00 | | 2 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 887.00 | 118 838.00 | | 126 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 615.00 | 190 511.00 | | 203 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 616.00 | | 774 616.00 | 774 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 616.00 | | 774 616.00 | 774 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 838.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 599.00 | 11 172.00 | | 9 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 136.00 | 737 190.00 | | 781 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 681.00 | 667 807.00 | | 706 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 454.00 | 69 382.00 | | 74 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 106.00 | | 1 445.00 | 17 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 487.00 | | 881.00 | 13 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 564.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 014.00 | 2 298.00 | 766.00 | 7 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 295.00 | 2 298.00 | 766.00 | 5 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 838.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 838.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 838.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 022.00 | 52 022.00 | | 52 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 937.00 | 59 937.00 | | 59 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
UP Prêts | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 96 782.00 | | | 96 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | | | 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809.00 | | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 958.00 | 126 958.00 | | 126 958.00 |
VW T.V.A. | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 887.00 | 126 887.00 | | 126 887.00 |