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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 811.00 | 11 499.00 | 6 311.00 | 17 811.00 |
BF Prêts | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 296.00 | 15 602.00 | 13 693.00 | 29 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 339.00 | 671.00 | 108 668.00 | 109 339.00 |
BZ Autres créances | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CF Disponibilités | 104 637.00 | | 104 637.00 | 104 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 284.00 | 671.00 | 216 613.00 | 217 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 581.00 | 16 274.00 | 230 306.00 | 246 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 79.00 | 936.00 | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 598.00 | 96 143.00 | | 100 598.00 |
DL TOTAL (I) | 102 878.00 | 99 279.00 | | 102 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 5 890.00 | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 053.00 | 112 813.00 | | 116 053.00 |
EA Autres dettes | 4 773.00 | 4 415.00 | | 4 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 428.00 | 123 119.00 | | 127 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 306.00 | 222 399.00 | | 230 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 428.00 | 123 119.00 | | 127 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 195.00 | | | 20 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 197.00 | 1 405.00 | | 14 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 478.00 | 1 405.00 | | 12 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 671.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 671.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 671.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 010.00 | 76 010.00 | | 76 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 212.00 | 31 212.00 | | 31 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
UP Prêts | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 109 339.00 | | | 109 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | | | 790.00 |
VP Divers | 760.00 | | | 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 029.00 | 112 647.00 | 7 382.00 | 120 029.00 |
VW T.V.A. | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 428.00 | 127 428.00 | | 127 428.00 |