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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 310.00 | 8 586.00 | 8 724.00 | 17 310.00 |
BF Prêts | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 795.00 | 12 689.00 | 16 106.00 | 28 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 555.00 | | 118 555.00 | 118 555.00 |
BZ Autres créances | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 34 425.00 | | 34 425.00 | 34 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 215 928.00 | | 215 928.00 | 215 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 723.00 | 12 689.00 | 232 034.00 | 244 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 56.00 | 37.00 | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 881.00 | 73 819.00 | | 82 881.00 |
DL TOTAL (I) | 85 136.00 | 76 056.00 | | 85 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 239.00 | 5 788.00 | | 4 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 534.00 | 145 629.00 | | 139 534.00 |
EA Autres dettes | 3 124.00 | 2 569.00 | | 3 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 898.00 | 153 986.00 | | 146 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 034.00 | 230 042.00 | | 232 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 898.00 | 153 986.00 | | 146 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 568.00 | | 8 227.00 | 22 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 7 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 28 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 793.00 | | 4 901.00 | 14 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 056.00 | | 3 326.00 | 6 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 153.00 | 1 536.00 | | 11 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 435.00 | 1 536.00 | | 9 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 268.00 | 78 268.00 | | 78 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
UP Prêts | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 118 555.00 | 118 555.00 | | 118 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VB T. V. A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 885.00 | 121 503.00 | 7 382.00 | 128 885.00 |
VW T.V.A. | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 898.00 | 146 898.00 | | 146 898.00 |