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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 811.00 | 10 094.00 | 7 716.00 | 17 811.00 |
BF Prêts | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 296.00 | 14 197.00 | 15 098.00 | 29 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 906.00 | | 109 906.00 | 109 906.00 |
BZ Autres créances | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 94 949.00 | | 94 949.00 | 94 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 300.00 | | 207 300.00 | 207 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 596.00 | 14 197.00 | 222 399.00 | 236 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 936.00 | 55.00 | | 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 143.00 | 82 880.00 | | 96 143.00 |
DL TOTAL (I) | 99 279.00 | 85 136.00 | | 99 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 890.00 | 4 239.00 | | 5 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 813.00 | 139 534.00 | | 112 813.00 |
EA Autres dettes | 4 415.00 | 3 124.00 | | 4 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 119.00 | 146 897.00 | | 123 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 399.00 | 232 033.00 | | 222 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 119.00 | 146 897.00 | | 123 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 794.00 | | 501.00 | 28 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 694.00 | | 501.00 | 19 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 689.00 | 2 289.00 | 781.00 | 12 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 970.00 | 2 289.00 | 781.00 | 10 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 508.00 | 73 508.00 | | 73 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 642.00 | 25 642.00 | | 25 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
UP Prêts | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 109 906.00 | 109 906.00 | | 109 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VB T. V. A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VP Divers | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 733.00 | 119 733.00 | | 119 733.00 |
VW T.V.A. | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 119.00 | 123 119.00 | | 123 119.00 |