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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 384.00 | 2 291.00 | 93.00 | 2 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 408.00 | 5 900.00 | 6 507.00 | 12 408.00 |
BF Prêts | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 153.00 | 9 910.00 | 10 243.00 | 20 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 139.00 | 2 425.00 | 93 713.00 | 96 139.00 |
BZ Autres créances | 25 530.00 | | 25 530.00 | 25 530.00 |
CF Disponibilités | 101 826.00 | | 101 826.00 | 101 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 429.00 | 2 425.00 | 222 004.00 | 224 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 583.00 | 12 336.00 | 232 247.00 | 244 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 28.00 | 73.00 | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 008.00 | 74 454.00 | | 71 008.00 |
DL TOTAL (I) | 73 236.00 | 76 728.00 | | 73 236.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861.00 | 1 258.00 | | 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 901.00 | 4 413.00 | | 10 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 741.00 | 118 666.00 | | 138 741.00 |
EA Autres dettes | 5 005.00 | 2 549.00 | | 5 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 510.00 | 126 887.00 | | 155 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 247.00 | 203 615.00 | | 232 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 510.00 | 126 887.00 | | 155 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 861.00 | 1 258.00 | | 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 552.00 | | 1 801.00 | 18 552.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 3 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 20 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 369.00 | | 423.00 | 14 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 464.00 | | 1 378.00 | 2 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 546.00 | 2 129.00 | 765.00 | 8 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 827.00 | 2 129.00 | 765.00 | 6 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 838.00 | 3 793.00 | 3 206.00 | 1 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 838.00 | 3 793.00 | 3 206.00 | 1 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 838.00 | 7 293.00 | 3 206.00 | 1 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 925.00 | 1 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 374.00 | 63 374.00 | | 63 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 820.00 | 68 820.00 | | 68 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
UP Prêts | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 96 139.00 | | | 96 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 407.00 | | | 22 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 245.00 | 126 245.00 | | 126 245.00 |
VW T.V.A. | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 510.00 | 155 510.00 | | 155 510.00 |