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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 920 919.00 | | 5 920 919.00 | 5 920 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BZ Autres créances | 1 205 026.00 | | 1 205 026.00 | 1 205 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 150.00 | | 270 150.00 | 270 150.00 |
CF Disponibilités | 2 117 637.00 | | 2 117 637.00 | 2 117 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 595 141.00 | | 3 595 141.00 | 3 595 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 516 060.00 | | 9 516 060.00 | 9 516 060.00 |
CU Autres participations | 5 920 919.00 | | 5 920 919.00 | 5 920 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 694 170.00 | 694 170.00 | | 694 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 042.00 | 85 042.00 | | 85 042.00 |
DG Autres réserves | 4 393 498.00 | 3 728 695.00 | | 4 393 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 616.00 | 664 803.00 | | 417 616.00 |
DL TOTAL (I) | 5 590 327.00 | 5 172 710.00 | | 5 590 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 089.00 | 267 419.00 | | 22 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 817 416.00 | 2 455 141.00 | | 3 817 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 780.00 | 7 172.00 | | 5 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 845.00 | 34 542.00 | | 2 845.00 |
EA Autres dettes | 77 604.00 | 425 565.00 | | 77 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 925 734.00 | 3 189 840.00 | | 3 925 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 516 060.00 | 8 362 550.00 | | 9 516 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 875 734.00 | 3 168 728.00 | | 2 875 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 778.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 448 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 117 778.00 | 101 833.00 | | 117 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 834.00 | 22 000.00 | | 12 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 834.00 | 105 000.00 | | 12 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62 780.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 834.00 | 42 220.00 | | 12 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 321.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 457.00 | 1 156 193.00 | | 883 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 841.00 | 491 390.00 | | 465 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 616.00 | 664 803.00 | | 417 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 499 344.00 | | 1 421 575.00 | 4 499 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 920 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 920 919.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 499 344.00 | | 1 421 575.00 | 4 499 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050 000.00 | | 787 500.00 | 1 050 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 604.00 | 77 604.00 | | 77 604.00 |
UX Autres créances clients | 717.00 | | | 717.00 |
VB T. V. A. | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
VI Groupe et associés | 2 767 416.00 | 2 767 416.00 | | 2 767 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 967.00 | | | 244 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 321.00 | | | 27 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162 130.00 | | | 1 162 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 633.00 | 1 206 633.00 | | 1 206 633.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 925 734.00 | 2 875 734.00 | 787 500.00 | 3 925 734.00 |