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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 744 285.00 | | 17 744 285.00 | 17 744 285.00 |
BZ Autres créances | 996 157.00 | | 996 157.00 | 996 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 2 062 434.00 | | 2 062 434.00 | 2 062 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 072 356.00 | | 3 072 356.00 | 3 072 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 816 640.00 | | 20 816 640.00 | 20 816 640.00 |
CU Autres participations | 17 684 285.00 | | 17 684 285.00 | 17 684 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 022 000.00 | 511 000.00 | | 1 022 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 042.00 | 85 042.00 | | 85 042.00 |
DG Autres réserves | 2 157 939.00 | 953 617.00 | | 2 157 939.00 |
DH Report à nouveau | | -47 251.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 287 758.00 | 1 862 573.00 | | 3 287 758.00 |
DL TOTAL (I) | 6 552 739.00 | 3 364 981.00 | | 6 552 739.00 |
DP Provisions pour risques | 85 527.00 | 41 544.00 | | 85 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 527.00 | 41 544.00 | | 85 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 100 548.00 | 4 426 258.00 | | 14 100 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 931.00 | 28 852.00 | | 26 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 630.00 | 7 760.00 | | 4 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 364.00 | 3 135.00 | | 28 364.00 |
EA Autres dettes | 17 902.00 | 29 784.00 | | 17 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 178 375.00 | 4 495 789.00 | | 14 178 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 816 640.00 | 7 902 313.00 | | 20 816 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 990 813.00 | 1 011 038.00 | | 1 990 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 983.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 561 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 561 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 423 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 388 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 162 818.00 | | | 1 162 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 162 818.00 | | | 1 162 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 335.00 | | | 250 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 700.00 | | | 252 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 910 118.00 | | | 910 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 989.00 | 2 611.00 | | 10 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 809 739.00 | 1 994 456.00 | | 3 809 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 981.00 | 131 884.00 | | 521 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 287 758.00 | 1 862 573.00 | | 3 287 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 989 619.00 | | 12 005 000.00 | 5 989 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 335.00 | 17 744 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 335.00 | 17 744 285.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 989 619.00 | | 12 005 000.00 | 5 989 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 527.00 | 27 961.00 | | 85 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 527.00 | 27 961.00 | | 85 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VC Groupe et associés | 261 424.00 | 261 424.00 | | 261 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 051 764.00 | 1 864 202.00 | 6 515 561.00 | 14 051 764.00 |
VI Groupe et associés | 26 931.00 | 26 931.00 | | 26 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 328 236.00 | | | 3 328 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732 616.00 | 732 616.00 | | 732 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 772.00 | 1 009 772.00 | 60 000.00 | 1 069 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 178 375.00 | 1 990 813.00 | 6 515 561.00 | 14 178 375.00 |