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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 989 619.00 | | 5 989 619.00 | 5 989 619.00 |
BZ Autres créances | 319 752.00 | | 319 752.00 | 319 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 1 592 792.00 | | 1 592 792.00 | 1 592 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 694.00 | | 1 912 694.00 | 1 912 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 902 313.00 | | 7 902 313.00 | 7 902 313.00 |
CU Autres participations | 5 934 619.00 | | 5 934 619.00 | 5 934 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 000.00 | 511 000.00 | | 511 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 042.00 | 85 042.00 | | 85 042.00 |
DG Autres réserves | 953 617.00 | | | 953 617.00 |
DH Report à nouveau | -47 251.00 | -1 241 417.00 | | -47 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 862 573.00 | 2 237 891.00 | | 1 862 573.00 |
DL TOTAL (I) | 3 364 981.00 | 1 592 515.00 | | 3 364 981.00 |
DP Provisions pour risques | 41 544.00 | | | 41 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 544.00 | | | 41 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 426 258.00 | 1 100 000.00 | | 4 426 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 852.00 | 8 040 732.00 | | 28 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 760.00 | 5 975.00 | | 7 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 135.00 | 3 022.00 | | 3 135.00 |
EA Autres dettes | 29 784.00 | 131 786.00 | | 29 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 495 789.00 | 9 281 514.00 | | 4 495 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 902 313.00 | 10 874 029.00 | | 7 902 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 038.00 | 8 401 514.00 | | 1 011 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 850.00 | | 33 850.00 | 33 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 850.00 | | 33 850.00 | 33 850.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 544.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 960 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 960 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 901 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 865 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 37 588.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 611.00 | 1 735.00 | | 2 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 456.00 | 2 360 997.00 | | 1 994 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 884.00 | 123 107.00 | | 131 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 862 573.00 | 2 237 891.00 | | 1 862 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 976 819.00 | | 12 800.00 | 5 976 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 989 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 989 619.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 976 819.00 | | 12 800.00 | 5 976 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 784.00 | 29 784.00 | | 29 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
VB T. V. A. | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VC Groupe et associés | 258 340.00 | 258 340.00 | | 258 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 258.00 | 46 258.00 | | 46 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 380 000.00 | 895 250.00 | 3 484 751.00 | 4 380 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 852.00 | 28 852.00 | | 28 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 910.00 | 59 910.00 | | 59 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 752.00 | 319 752.00 | 55 000.00 | 374 752.00 |
VW T.V.A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 495 789.00 | 1 011 038.00 | 3 484 751.00 | 4 495 789.00 |