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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 744 513.00 | | 17 744 513.00 | 17 744 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
BZ Autres créances | 1 687 039.00 | | 1 687 039.00 | 1 687 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 1 004 431.00 | | 1 004 431.00 | 1 004 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 731 820.00 | | 2 731 820.00 | 2 731 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 476 333.00 | | 20 476 333.00 | 20 476 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
CU Autres participations | 17 684 513.00 | | 17 684 513.00 | 17 684 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 022 000.00 | 1 022 000.00 | | 1 022 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 042.00 | 85 042.00 | | 85 042.00 |
DG Autres réserves | 6 648 564.00 | 2 057 939.00 | | 6 648 564.00 |
DH Report à nouveau | | 3 287 758.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 215 980.00 | 1 402 867.00 | | 2 215 980.00 |
DL TOTAL (I) | 9 971 585.00 | 7 855 606.00 | | 9 971 585.00 |
DP Provisions pour risques | 125 885.00 | 113 487.00 | | 125 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 885.00 | 113 487.00 | | 125 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 328 618.00 | 12 226 775.00 | | 10 328 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 258.00 | 6 708.00 | | 10 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 287.00 | 5 293.00 | | 33 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
EA Autres dettes | | 21 699.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 378 863.00 | 12 260 475.00 | | 10 378 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 476 333.00 | 20 229 568.00 | | 20 476 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 990 100.00 | 12 260 475.00 | | 1 990 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 398.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 315 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 326 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 156 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 215 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 980.00 | 1 645 404.00 | | 2 443 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 000.00 | 242 537.00 | | 228 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 215 980.00 | 1 402 867.00 | | 2 215 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 744 285.00 | | 229.00 | 17 744 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 744 285.00 | | 229.00 | 17 744 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 487.00 | 12 398.00 | | 113 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 487.00 | 12 398.00 | | 113 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 287.00 | 33 287.00 | | 33 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
VB T. V. A. | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VC Groupe et associés | 1 105 535.00 | 1 105 535.00 | | 1 105 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 606.00 | 28 606.00 | | 28 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 300 011.00 | 1 911 248.00 | 8 388 763.00 | 10 300 011.00 |
VI Groupe et associés | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 887 551.00 | | | 1 887 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571 675.00 | 571 675.00 | | 571 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 787 239.00 | 1 787 239.00 | | 1 787 239.00 |
VW T.V.A. | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 378 863.00 | 1 990 100.00 | 8 388 763.00 | 10 378 863.00 |