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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 976 819.00 | | 5 976 819.00 | 5 976 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 094 511.00 | | 1 094 511.00 | 1 094 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 3 802 549.00 | | 3 802 549.00 | 3 802 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 897 210.00 | | 4 897 210.00 | 4 897 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 874 029.00 | | 10 874 029.00 | 10 874 029.00 |
CU Autres participations | 5 921 819.00 | | 5 921 819.00 | 5 921 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 000.00 | 694 170.00 | | 511 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 042.00 | 85 042.00 | | 85 042.00 |
DG Autres réserves | | 4 393 498.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 241 417.00 | | | -1 241 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 237 891.00 | 417 616.00 | | 2 237 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 515.00 | 5 590 327.00 | | 1 592 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 000.00 | 22 089.00 | | 1 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 040 732.00 | 3 817 416.00 | | 8 040 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 975.00 | 5 780.00 | | 5 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 022.00 | 2 845.00 | | 3 022.00 |
EA Autres dettes | 131 786.00 | 77 604.00 | | 131 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 281 514.00 | 3 925 734.00 | | 9 281 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 874 029.00 | 9 516 060.00 | | 10 874 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 401 514.00 | 2 875 734.00 | | 8 401 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 588.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 341 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 360 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 342 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 239 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 588.00 | 117 778.00 | | 37 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 834.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 834.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | 12 834.00 | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 360 997.00 | 883 457.00 | | 2 360 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 107.00 | 465 841.00 | | 123 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 237 891.00 | 417 616.00 | | 2 237 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 920 919.00 | | 55 900.00 | 5 920 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 976 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 976 819.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 920 919.00 | | 55 900.00 | 5 920 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 786.00 | 131 786.00 | | 131 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 792.00 | | | 25 792.00 |
VC Groupe et associés | 993 453.00 | | | 993 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 000.00 | 220 000.00 | 880 000.00 | 1 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 040 732.00 | 8 040 732.00 | | 8 040 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 809.00 | | | 72 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 511.00 | 1 094 511.00 | 55 000.00 | 1 149 511.00 |
VW T.V.A. | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 281 514.00 | 8 401 514.00 | 880 000.00 | 9 281 514.00 |