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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 6 183.00 | 3 817.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 280.00 | 42 309.00 | 3 971.00 | 46 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 950.00 | 89 361.00 | 66 588.00 | 155 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 230.00 | 137 853.00 | 382 376.00 | 520 230.00 |
BT Marchandises | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BZ Autres créances | 15 746.00 | | 15 746.00 | 15 746.00 |
CF Disponibilités | 80 823.00 | | 80 823.00 | 80 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 327.00 | | 106 327.00 | 106 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 556.00 | 137 853.00 | 488 703.00 | 626 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 163 092.00 | | | 163 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
DL TOTAL (I) | 179 597.00 | | | 179 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 817.00 | | | 29 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 034.00 | | | 169 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 421.00 | | | 44 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 835.00 | | | 65 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 106.00 | | | 309 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 703.00 | | | 488 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 814.00 | | | 160 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 148 033.00 | | 1 148 033.00 | 1 148 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 033.00 | | 1 148 033.00 | 1 148 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 270.00 | |
GE Autres charges | | | 2 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 097.00 | | | 28 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 434.00 | | | 1 154 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 729.00 | | | 1 146 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 546.00 | | 1 683.00 | 518 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 546.00 | | 1 683.00 | 210 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 584.00 | 18 270.00 | | 119 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 584.00 | 18 270.00 | | 119 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 034.00 | 24 565.00 | 134 469.00 | 159 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 421.00 | 44 421.00 | | 44 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 832.00 | 43 832.00 | | 43 832.00 |
VB T. V. A. | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 817.00 | 15 993.00 | 13 824.00 | 29 817.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
VW T.V.A. | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 106.00 | 160 814.00 | 148 293.00 | 309 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
ST Autres comptes | 67 083.00 | | | 67 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
YT Sous‐traitance | 44.00 | | | 44.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 140.00 | | | 63 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 794.00 | | | 49 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 382.00 | | | 95 382.00 |