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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 9 183.00 | 817.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 050.00 | 45 622.00 | 2 428.00 | 48 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 100.00 | 132 860.00 | 24 240.00 | 157 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 387.00 | 187 665.00 | 341 722.00 | 529 387.00 |
BT Marchandises | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
BZ Autres créances | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
CF Disponibilités | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 373.00 | | 30 373.00 | 30 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 760.00 | 187 665.00 | 372 095.00 | 559 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 8 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 779.00 | 7 551.00 | | 34 779.00 |
DH Report à nouveau | | 170 797.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 104.00 | 431.00 | | 16 104.00 |
DL TOTAL (I) | 203 683.00 | 187 579.00 | | 203 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 913.00 | 111 085.00 | | 89 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511.00 | 9 407.00 | | 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 087.00 | 37 837.00 | | 37 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 902.00 | 41 771.00 | | 40 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 413.00 | 200 101.00 | | 168 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 095.00 | 387 680.00 | | 372 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 413.00 | 200 101.00 | | 168 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 042 680.00 | | 1 042 680.00 | 1 042 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 680.00 | | 1 042 680.00 | 1 042 680.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 861.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 172.00 | 32 868.00 | | 35 172.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 21.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 186.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -186.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 321.00 | 1 093 868.00 | | 1 048 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 217.00 | 1 093 437.00 | | 1 032 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 104.00 | 431.00 | | 16 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 432.00 | 12 219.00 | | 12 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 000.00 | | 7 388.00 | 522 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 000.00 | | 6 938.00 | 214 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 804.00 | 13 861.00 | | 173 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 804.00 | 13 861.00 | | 173 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 087.00 | 37 087.00 | | 37 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 893.00 | 23 893.00 | | 23 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VB T. V. A. | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 985.00 | 87 985.00 | | 87 985.00 |
VI Groupe et associés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 943.00 | | | 29 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VW T.V.A. | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 413.00 | 168 413.00 | | 168 413.00 |