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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 8 183.00 | 1 817.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 050.00 | 44 660.00 | 3 390.00 | 48 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 950.00 | 120 962.00 | 34 988.00 | 155 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 000.00 | 173 804.00 | 348 195.00 | 522 000.00 |
BT Marchandises | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
BZ Autres créances | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
CF Disponibilités | 19 655.00 | | 19 655.00 | 19 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 485.00 | | 39 485.00 | 39 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 485.00 | 173 804.00 | 387 680.00 | 561 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
DH Report à nouveau | 170 797.00 | | | 170 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431.00 | | | 431.00 |
DL TOTAL (I) | 187 579.00 | | | 187 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 565.00 | | | 118 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 837.00 | | | 37 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 771.00 | | | 41 771.00 |
EA Autres dettes | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 101.00 | | | 200 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 680.00 | | | 387 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 101.00 | | | 200 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 092 543.00 | | 1 092 543.00 | 1 092 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 543.00 | | 1 092 543.00 | 1 092 543.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 456.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 868.00 | | | 32 868.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21.00 | | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | | | -186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 868.00 | | | 1 093 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 437.00 | | | 1 093 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431.00 | | | 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 230.00 | | 1 770.00 | 520 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 230.00 | | 1 770.00 | 212 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 349.00 | 17 456.00 | | 156 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 349.00 | 17 456.00 | | 156 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 158.00 | 109 158.00 | | 109 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 837.00 | 37 837.00 | | 37 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VB T. V. A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VI Groupe et associés | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 101.00 | 200 101.00 | | 200 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
ST Autres comptes | 67 906.00 | | | 67 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 460.00 | | | 60 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 249.00 | | | 46 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 622.00 | | | 95 622.00 |