| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 050.00 | 47 275.00 | 775.00 | 48 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 569.00 | 154 895.00 | 16 673.00 | 171 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 543 406.00 | 212 170.00 | 331 236.00 | 543 406.00 |
BT Marchandises | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
BZ Autres créances | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
CF Disponibilités | 19 781.00 | | 19 781.00 | 19 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 834.00 | | 30 834.00 | 30 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 240.00 | 212 170.00 | 362 070.00 | 574 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 377.00 | 1 605.00 | | 2 377.00 |
DG Autres réserves | 34 750.00 | 35 078.00 | | 34 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 535.00 | 15 444.00 | | 1 535.00 |
DL TOTAL (I) | 190 662.00 | 204 126.00 | | 190 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 408.00 | 67 571.00 | | 38 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 577.00 | 511.00 | | 1 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 617.00 | 76 803.00 | | 69 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 807.00 | 76 133.00 | | 61 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 409.00 | 221 018.00 | | 171 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 070.00 | 425 144.00 | | 362 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 409.00 | 186 672.00 | | 171 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 840.00 | 1 927.00 | | 3 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 049 486.00 | | 1 049 486.00 | 1 049 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 486.00 | | 1 049 486.00 | 1 049 486.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 604 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 739.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 929.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | 15 417.00 | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 912.00 | 432.00 | | 1 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 730.00 | 14 985.00 | | -1 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271.00 | 2 203.00 | | 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 064.00 | 1 183 337.00 | | 1 054 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 529.00 | 1 167 893.00 | | 1 052 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 535.00 | 15 444.00 | | 1 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 984.00 | 3 603.00 | | 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 069.00 | | 14 469.00 | 538 069.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 131.00 | 543 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 681.00 | 235 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 619.00 | | 14 469.00 | 229 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 431.00 | 11 739.00 | | 200 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 431.00 | 11 739.00 | | 200 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 617.00 | 69 617.00 | | 69 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 771.00 | 41 771.00 | | 41 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 568.00 | 34 568.00 | | 34 568.00 |
VI Groupe et associés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 346.00 | | | 35 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VW T.V.A. | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 409.00 | 171 409.00 | | 171 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 794.00 | 1 902.00 | | 6 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 452.00 | 10 970.00 | | 11 452.00 |
ST Autres comptes | 69 286.00 | 84 437.00 | | 69 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 972.00 | 14 984.00 | | 14 972.00 |
YT Sous‐traitance | | 186.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 260.00 | 2 348.00 | | 1 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 054.00 | 4 250.00 | | 8 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 722.00 | 66 935.00 | | 57 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 407.00 | 51 304.00 | | 44 407.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 710.00 | 110 577.00 | | 95 710.00 |