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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 050.00 | 46 480.00 | 1 570.00 | 48 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 100.00 | 143 951.00 | 13 149.00 | 157 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 469.00 | | 14 469.00 | 14 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 069.00 | 200 431.00 | 337 638.00 | 538 069.00 |
BT Marchandises | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BZ Autres créances | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
CF Disponibilités | 66 599.00 | | 66 599.00 | 66 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 506.00 | | 87 506.00 | 87 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 575.00 | 200 431.00 | 425 144.00 | 625 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 605.00 | 800.00 | | 1 605.00 |
DG Autres réserves | 35 078.00 | 34 779.00 | | 35 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 444.00 | 16 104.00 | | 15 444.00 |
DL TOTAL (I) | 204 126.00 | 203 683.00 | | 204 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 571.00 | 89 913.00 | | 67 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 803.00 | 37 087.00 | | 76 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 133.00 | 40 902.00 | | 76 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 018.00 | 168 413.00 | | 221 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 144.00 | 372 095.00 | | 425 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 672.00 | 168 413.00 | | 186 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 160 938.00 | | 1 160 938.00 | 1 160 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 938.00 | | 1 160 938.00 | 1 160 938.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 766.00 | |
GE Autres charges | | | 1 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 929.00 | 500.00 | | 1 929.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 900.00 | 35 172.00 | | 47 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 432.00 | | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 337.00 | 1 048 321.00 | | 1 183 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 893.00 | 1 032 217.00 | | 1 167 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 444.00 | 16 104.00 | | 15 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 603.00 | 12 432.00 | | 3 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 387.00 | | 9 113.00 | 529 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432.00 | 538 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 432.00 | 229 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 937.00 | | 9 113.00 | 220 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 665.00 | 12 766.00 | | 187 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 665.00 | 12 766.00 | | 187 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 803.00 | 76 803.00 | | 76 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 795.00 | 49 795.00 | | 49 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 643.00 | 31 298.00 | 34 346.00 | 65 643.00 |
VI Groupe et associés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 215.00 | | | 33 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
VW T.V.A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 018.00 | 186 672.00 | 34 346.00 | 221 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 902.00 | 2 547.00 | | 1 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 970.00 | 13 746.00 | | 10 970.00 |
ST Autres comptes | 84 437.00 | 66 871.00 | | 84 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 984.00 | 14 970.00 | | 14 984.00 |
YT Sous‐traitance | 186.00 | | | 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 348.00 | 1 590.00 | | 2 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 250.00 | 4 137.00 | | 4 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 935.00 | 57 347.00 | | 66 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 304.00 | 45 565.00 | | 51 304.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 577.00 | 95 587.00 | | 110 577.00 |