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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 265.00 | 160 970.00 | 1 295.00 | 162 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 793.00 | 11 225.00 | 5 568.00 | 16 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 425.00 | 88 916.00 | 63 509.00 | 152 425.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 563.00 | 261 111.00 | 71 452.00 | 332 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 387 592.00 | | 387 592.00 | 387 592.00 |
BZ Autres créances | 953 234.00 | | 953 234.00 | 953 234.00 |
CF Disponibilités | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 293.00 | | 1 353 293.00 | 1 353 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 856.00 | 261 111.00 | 1 424 745.00 | 1 685 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 154 264.00 | 67 256.00 | | 154 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 070.00 | 287 009.00 | | 493 070.00 |
DL TOTAL (I) | 656 134.00 | 363 064.00 | | 656 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814.00 | 49 581.00 | | 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 087.00 | | | 63 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 120 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 602.00 | 210 014.00 | | 384 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 027.00 | 187 448.00 | | 319 027.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 610.00 | 567 043.00 | | 768 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 745.00 | 930 107.00 | | 1 424 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 610.00 | 567 043.00 | | 768 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 581.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 204 974.00 | 1 695 048.00 | 3 900 022.00 | 2 204 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 204 974.00 | 1 695 048.00 | 3 900 022.00 | 2 204 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 119 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 999 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 037.00 | |
GE Autres charges | | | 5 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 413 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210 102.00 | 223 544.00 | | 210 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 629.00 | 9 970.00 | | 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629.00 | 22 970.00 | | 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 984.00 | | | 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984.00 | 3 000.00 | | 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355.00 | 19 970.00 | | -355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 475.00 | 105 829.00 | | 217 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 126 301.00 | 3 548 801.00 | | 4 126 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 633 231.00 | 3 261 792.00 | | 3 633 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 070.00 | 287 009.00 | | 493 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 679.00 | 3 500.00 | 3 884.00 | 328 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | | 332 563.00 | 3 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | 169 218.00 | 3 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 265.00 | | | 162 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 334.00 | 3 500.00 | 3 884.00 | 165 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 074.00 | 50 037.00 | | 211 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 804.00 | 23 167.00 | | 137 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 271.00 | 26 870.00 | | 73 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 602.00 | 384 602.00 | | 384 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 070.00 | 95 070.00 | | 95 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 647.00 | 98 647.00 | | 98 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | | | 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 356.00 | | | 356.00 |
VB T. V. A. | 63 681.00 | | | 63 681.00 |
VC Groupe et associés | 823 055.00 | | | 823 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VI Groupe et associés | 63 087.00 | 63 087.00 | | 63 087.00 |
VP Divers | 29 962.00 | | | 29 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 026.00 | | | 36 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 232.00 | 1 352 152.00 | 1 080.00 | 1 353 232.00 |
VW T.V.A. | 108 734.00 | 108 734.00 | | 108 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 610.00 | 768 610.00 | | 768 610.00 |