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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 265.00 | 167 265.00 | | 167 265.00 |
AP Constructions | 9 628.00 | 3 733.00 | 5 895.00 | 9 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 433.00 | 16 480.00 | 2 953.00 | 19 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 615.00 | 175 348.00 | 50 267.00 | 225 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 941.00 | 362 826.00 | 59 115.00 | 421 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 181.00 | | 640 181.00 | 640 181.00 |
BZ Autres créances | 702 617.00 | | 702 617.00 | 702 617.00 |
CF Disponibilités | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 391.00 | | 1 345 391.00 | 1 345 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 332.00 | 362 826.00 | 1 404 506.00 | 1 767 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 441 165.00 | 385 161.00 | | 441 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 069.00 | 256 004.00 | | 256 069.00 |
DL TOTAL (I) | 706 034.00 | 649 965.00 | | 706 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 164.00 | | | 93 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 920.00 | 273 260.00 | | 201 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 528.00 | 302 617.00 | | 390 528.00 |
EA Autres dettes | 2 135.00 | 16 491.00 | | 2 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 472.00 | 592 368.00 | | 698 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 506.00 | 1 242 334.00 | | 1 404 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 472.00 | 592 368.00 | | 698 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 164.00 | | | 93 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 74 023.00 | 4 233 261.00 | 4 307 284.00 | 74 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 023.00 | 4 233 261.00 | 4 307 284.00 | 74 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 326 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 107 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 358 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 517.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 961 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 383.00 | 2 678.00 | | 2 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 883.00 | 2 609.00 | | 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 883.00 | 2 609.00 | | 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 883.00 | 2 560.00 | | 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 056.00 | 116 963.00 | | 118 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 336 065.00 | 4 074 088.00 | | 4 336 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 079 997.00 | 3 818 083.00 | | 4 079 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 069.00 | 256 004.00 | | 256 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 191.00 | | 12 750.00 | 409 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 265.00 | | | 167 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 926.00 | | 12 750.00 | 241 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 309.00 | 17 517.00 | | 345 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 265.00 | | | 167 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 044.00 | 17 517.00 | | 178 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 920.00 | 201 920.00 | | 201 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 496.00 | 135 496.00 | | 135 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 275.00 | 186 275.00 | | 186 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
UX Autres créances clients | 640 181.00 | 640 181.00 | | 640 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VB T. V. A. | 78 020.00 | 78 020.00 | | 78 020.00 |
VC Groupe et associés | 622 743.00 | 622 743.00 | | 622 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 164.00 | 93 164.00 | | 93 164.00 |
VI Groupe et associés | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 048.00 | 1 345 048.00 | | 1 345 048.00 |
VW T.V.A. | 57 991.00 | 57 991.00 | | 57 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 472.00 | 698 472.00 | | 698 472.00 |