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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 265.00 | 167 265.00 | | 167 265.00 |
AP Constructions | 9 628.00 | 1 808.00 | 7 820.00 | 9 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 793.00 | 14 135.00 | 2 658.00 | 16 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 659.00 | 140 431.00 | 45 228.00 | 185 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 379 345.00 | 323 638.00 | 55 707.00 | 379 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 186.00 | | 708 186.00 | 708 186.00 |
BZ Autres créances | 429 097.00 | | 429 097.00 | 429 097.00 |
CF Disponibilités | 167 798.00 | | 167 798.00 | 167 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 543.00 | | 1 306 543.00 | 1 306 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 888.00 | 323 638.00 | 1 362 250.00 | 1 685 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 307 062.00 | 147 334.00 | | 307 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 099.00 | 759 727.00 | | 378 099.00 |
DL TOTAL (I) | 693 961.00 | 915 862.00 | | 693 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 118.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 091.00 | 70 854.00 | | 6 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264.00 | | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 242.00 | 394 182.00 | | 329 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 692.00 | 295 808.00 | | 332 692.00 |
EA Autres dettes | | 17 576.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 668 289.00 | 778 538.00 | | 668 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 250.00 | 1 694 400.00 | | 1 362 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 289.00 | 778 538.00 | | 668 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 118.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 967.00 | 3 922 469.00 | 3 984 436.00 | 61 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 967.00 | 3 922 469.00 | 3 984 436.00 | 61 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 001 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 025 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 024.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 549 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 406.00 | 77 469.00 | | 5 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 367.00 | | | 73 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 367.00 | | | 73 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 127.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 367.00 | -127.00 | | 73 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 049.00 | 347 271.00 | | 159 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 087 069.00 | 4 965 668.00 | | 4 087 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 708 970.00 | 4 205 940.00 | | 3 708 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 099.00 | 759 727.00 | | 378 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 265.00 | | 16 232.00 | 399 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 153.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 153.00 | 379 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 265.00 | | | 167 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 848.00 | | 16 232.00 | 195 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 153.00 | | | 36 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 614.00 | 31 024.00 | | 292 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 821.00 | 3 444.00 | | 163 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 793.00 | 27 580.00 | | 128 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 242.00 | 329 242.00 | | 329 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 210.00 | 98 210.00 | | 98 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 671.00 | 123 671.00 | | 123 671.00 |
UX Autres créances clients | 708 186.00 | 708 186.00 | | 708 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VB T. V. A. | 81 938.00 | 81 938.00 | | 81 938.00 |
VC Groupe et associés | 258 387.00 | 258 387.00 | | 258 387.00 |
VI Groupe et associés | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VP Divers | 44 111.00 | 44 111.00 | | 44 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 939.00 | 26 939.00 | | 26 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 131.00 | 44 131.00 | | 44 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 745.00 | 1 138 745.00 | | 1 138 745.00 |
VW T.V.A. | 83 873.00 | 83 873.00 | | 83 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 025.00 | 668 025.00 | | 668 025.00 |