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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 590.00 | 42 590.00 | | 42 590.00 |
AP Constructions | 9 628.00 | 5 658.00 | 3 969.00 | 9 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 968.00 | 10 778.00 | 1 189.00 | 11 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 285.00 | 136 515.00 | 79 769.00 | 216 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 471.00 | 195 542.00 | 84 928.00 | 280 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 922.00 | | 563 922.00 | 563 922.00 |
BZ Autres créances | 865 997.00 | | 865 997.00 | 865 997.00 |
CF Disponibilités | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 046.00 | | 1 438 046.00 | 1 438 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 518.00 | 195 542.00 | 1 522 975.00 | 1 718 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 8 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 128 901.00 | 497 233.00 | | 128 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 054.00 | 523 667.00 | | -137 054.00 |
DL TOTAL (I) | 492 647.00 | 1 029 701.00 | | 492 647.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 681.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 681.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 698.00 | | | 124 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 327.00 | 277 094.00 | | 414 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 093.00 | 394 062.00 | | 491 093.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | 99 387.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 327.00 | 770 544.00 | | 1 030 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 975.00 | 1 831 927.00 | | 1 522 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 327.00 | 770 544.00 | | 1 030 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 698.00 | | | 124 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 755.00 | | 54 748.00 | 428 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 032.00 | 280 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124 675.00 | 42 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 357.00 | 237 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 265.00 | | | 167 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 490.00 | | 54 748.00 | 261 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 611.00 | 18 002.00 | 201 070.00 | 378 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 265.00 | | 124 675.00 | 167 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 346.00 | 18 002.00 | 76 395.00 | 211 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 681.00 | | 31 681.00 | 31 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 681.00 | | 31 681.00 | 31 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 327.00 | 414 327.00 | | 414 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 814.00 | 265 814.00 | | 265 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 023.00 | 163 023.00 | | 163 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 563 922.00 | 563 922.00 | | 563 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 746.00 | 1 748.00 | | 1 746.00 |
VB T. V. A. | 150 871.00 | 150 871.00 | | 150 871.00 |
VC Groupe et associés | 705 960.00 | 705 960.00 | | 705 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 698.00 | 124 698.00 | | 124 698.00 |
VP Divers | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 135.00 | 1 437 135.00 | | 1 437 135.00 |
VW T.V.A. | 54 691.00 | 54 691.00 | | 54 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 327.00 | 1 030 327.00 | | 1 030 327.00 |