| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 265.00 | 167 265.00 | | 167 265.00 |
AP Constructions | 9 628.00 | 2 770.00 | 6 858.00 | 9 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 433.00 | 15 307.00 | 4 126.00 | 19 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 865.00 | 159 967.00 | 52 898.00 | 212 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 191.00 | 345 309.00 | 63 882.00 | 409 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 428.00 | | 462 428.00 | 462 428.00 |
BZ Autres créances | 566 029.00 | | 566 029.00 | 566 029.00 |
CF Disponibilités | 146 854.00 | | 146 854.00 | 146 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 451.00 | | 1 178 451.00 | 1 178 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 643.00 | 345 309.00 | 1 242 334.00 | 1 587 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 385 161.00 | 307 062.00 | | 385 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 004.00 | 378 099.00 | | 256 004.00 |
DL TOTAL (I) | 649 965.00 | 693 961.00 | | 649 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 091.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 264.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 260.00 | 329 242.00 | | 273 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 617.00 | 332 692.00 | | 302 617.00 |
EA Autres dettes | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 368.00 | 668 289.00 | | 592 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 334.00 | 1 362 250.00 | | 1 242 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 368.00 | 668 289.00 | | 592 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
FG Production vendue services | 52 489.00 | 4 007 843.00 | 4 060 333.00 | 52 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 804.00 | 4 007 843.00 | 4 060 648.00 | 52 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 064 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 920 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 671.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 701 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 678.00 | 5 406.00 | | 2 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 609.00 | 73 367.00 | | 2 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 609.00 | 73 367.00 | | 2 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 560.00 | 73 367.00 | | 2 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 963.00 | 159 049.00 | | 116 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 074 088.00 | 4 087 069.00 | | 4 074 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 818 083.00 | 3 708 970.00 | | 3 818 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 004.00 | 378 099.00 | | 256 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 345.00 | | 29 847.00 | 379 345.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 265.00 | | | 167 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 080.00 | | 29 847.00 | 212 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 638.00 | 21 672.00 | | 323 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 265.00 | | | 167 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 373.00 | 21 672.00 | | 156 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 260.00 | 273 260.00 | | 273 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 996.00 | 118 996.00 | | 118 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 226.00 | 123 226.00 | | 123 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
UX Autres créances clients | 462 428.00 | 462 428.00 | | 462 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VB T. V. A. | 55 028.00 | 55 028.00 | | 55 028.00 |
VC Groupe et associés | 507 219.00 | 507 219.00 | | 507 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 598.00 | 1 031 598.00 | | 1 031 598.00 |
VW T.V.A. | 47 064.00 | 47 064.00 | | 47 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 368.00 | 592 368.00 | | 592 368.00 |