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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 750.00 | | 103 750.00 | 103 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 859.00 | 31 358.00 | 7 501.00 | 38 859.00 |
040 Immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 395.00 | 31 358.00 | 112 037.00 | 143 395.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 970.00 | 845.00 | 35 125.00 | 35 970.00 |
060 Stock marchandises | 9 030.00 | 560.00 | 8 470.00 | 9 030.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
072 Créances – Autres | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
084 Disponibilités | 17 284.00 | | 17 284.00 | 17 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 386.00 | 1 405.00 | 72 981.00 | 74 386.00 |
110 Total général Actif | 217 780.00 | 32 763.00 | 185 018.00 | 217 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 384.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 15 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 654.00 | 20 584.00 | | 19 654.00 |
214 Production vendue de biens – France | 125 015.00 | 131 360.00 | | 125 015.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 9.00 | | |
230 Autres produits | 14 611.00 | 13 741.00 | | 14 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 280.00 | 165 695.00 | | 159 280.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 851.00 | 15 956.00 | | 15 851.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 720.00 | 70.00 | | 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 623.00 | 38 207.00 | | 41 623.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 350.00 | 3 260.00 | | -10 350.00 |
242 Autres charges externes. | 36 711.00 | 38 302.00 | | 36 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 302.00 | 1 293.00 | | 1 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 042.00 | 51 981.00 | | 57 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 483.00 | 4 380.00 | | 3 483.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 405.00 | 2 550.00 | | 1 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 788.00 | 155 998.00 | | 147 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 492.00 | 9 697.00 | | 11 492.00 |
280 Produits financiers | 530.00 | 578.00 | | 530.00 |
290 Produits exceptionnels | | 300.00 | | |
294 Charges financières | | 316.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 261.00 | 1 522.00 | | 261.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 382.00 | 856.00 | | 1 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 379.00 | 7 881.00 | | 10 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 395.00 | | | 143 395.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 550.00 | | | 2 550.00 |