| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 750.00 | | 103 750.00 | 103 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 859.00 | 36 057.00 | 3 802.00 | 39 859.00 |
040 Immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 395.00 | 36 057.00 | 108 338.00 | 144 395.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 700.00 | 5 400.00 | 29 300.00 | 34 700.00 |
060 Stock marchandises | 10 880.00 | 2 080.00 | 8 800.00 | 10 880.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
072 Créances – Autres | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
084 Disponibilités | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 936.00 | 7 480.00 | 63 456.00 | 70 936.00 |
110 Total général Actif | 215 331.00 | 43 537.00 | 171 794.00 | 215 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 366.00 | 16 605.00 | | 19 366.00 |
214 Production vendue de biens – France | 109 146.00 | 141 812.00 | | 109 146.00 |
230 Autres produits | 11 545.00 | 11 549.00 | | 11 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 057.00 | 169 966.00 | | 140 057.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 051.00 | 16 037.00 | | 14 051.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 100.00 | -750.00 | | -1 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 418.00 | 44 884.00 | | 27 418.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 120.00 | -2 850.00 | | 4 120.00 |
242 Autres charges externes. | 35 945.00 | 35 748.00 | | 35 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 376.00 | 1 292.00 | | 1 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 705.00 | 68 094.00 | | 65 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 172.00 | 2 527.00 | | 2 172.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 620.00 | 860.00 | | 6 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 307.00 | 165 841.00 | | 156 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 250.00 | 4 125.00 | | -16 250.00 |
280 Produits financiers | 473.00 | 646.00 | | 473.00 |
290 Produits exceptionnels | 154.00 | 47.00 | | 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 256.00 | 3.00 | | 256.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -677.00 | 247.00 | | -677.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 202.00 | 4 568.00 | | -15 202.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 395.00 | | | 143 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 373.00 | | | 27 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 773.00 | | | 11 773.00 |