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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 750.00 | | 103 750.00 | 103 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 976.00 | 16 024.00 | 48 952.00 | 64 976.00 |
040 Immobilisations financières | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 277.00 | 16 024.00 | 154 253.00 | 170 277.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 485.00 | 6 540.00 | 22 945.00 | 29 485.00 |
060 Stock marchandises | 8 155.00 | 1 970.00 | 6 185.00 | 8 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
072 Créances – Autres | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
084 Disponibilités | 27 258.00 | | 27 258.00 | 27 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 655.00 | 8 510.00 | 72 145.00 | 80 655.00 |
110 Total général Actif | 250 931.00 | 24 534.00 | 226 398.00 | 250 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 398.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 002.00 | 21 190.00 | | 21 002.00 |
214 Production vendue de biens – France | 116 477.00 | 140 098.00 | | 116 477.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5.00 | | | 5.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 6 490.00 | 16 454.00 | | 6 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 475.00 | 177 741.00 | | 145 475.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 146.00 | 14 660.00 | | 13 146.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 156.00 | 569.00 | | 2 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 082.00 | 39 042.00 | | 31 082.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 067.00 | 3 148.00 | | 2 067.00 |
242 Autres charges externes. | 27 392.00 | 38 800.00 | | 27 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 953.00 | | | 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 056.00 | 1 264.00 | | 1 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 948.00 | 64 355.00 | | 62 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 326.00 | 2 547.00 | | 3 326.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 510.00 | 6 490.00 | | 8 510.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 684.00 | 170 874.00 | | 151 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 210.00 | 6 867.00 | | -6 210.00 |
280 Produits financiers | 452.00 | 656.00 | | 452.00 |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | 127.00 | | 150.00 |
294 Charges financières | 354.00 | 242.00 | | 354.00 |
300 Charges exceptionnelles | 723.00 | 1 943.00 | | 723.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 684.00 | -484.00 | | -1 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 001.00 | 5 949.00 | | -5 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 277.00 | | | 170 277.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 490.00 | | | 6 490.00 |