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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 750.00 | | 103 750.00 | 103 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 976.00 | 12 698.00 | 52 278.00 | 64 976.00 |
040 Immobilisations financières | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 277.00 | 12 698.00 | 157 579.00 | 170 277.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 552.00 | 5 140.00 | 26 412.00 | 31 552.00 |
060 Stock marchandises | 10 311.00 | 1 350.00 | 8 961.00 | 10 311.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
072 Créances – Autres | 12 383.00 | | 12 383.00 | 12 383.00 |
084 Disponibilités | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 236.00 | 6 490.00 | 68 746.00 | 75 236.00 |
110 Total général Actif | 245 512.00 | 19 188.00 | 226 324.00 | 245 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -10 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 595.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 190.00 | 19 366.00 | | 21 190.00 |
214 Production vendue de biens – France | 140 098.00 | 109 146.00 | | 140 098.00 |
230 Autres produits | 16 454.00 | 11 545.00 | | 16 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 741.00 | 140 057.00 | | 177 741.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 660.00 | 14 051.00 | | 14 660.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 569.00 | -1 100.00 | | 569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 042.00 | 27 418.00 | | 39 042.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 148.00 | 4 120.00 | | 3 148.00 |
242 Autres charges externes. | 38 800.00 | 35 945.00 | | 38 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 631.00 | | | -11 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 264.00 | 1 376.00 | | 1 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 355.00 | 65 705.00 | | 64 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 547.00 | 2 172.00 | | 2 547.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 490.00 | 6 620.00 | | 6 490.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 874.00 | 156 307.00 | | 170 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 867.00 | -16 250.00 | | 6 867.00 |
280 Produits financiers | 656.00 | 473.00 | | 656.00 |
290 Produits exceptionnels | 127.00 | 154.00 | | 127.00 |
294 Charges financières | 242.00 | | | 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 943.00 | 256.00 | | 1 943.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -484.00 | -677.00 | | -484.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 949.00 | -15 202.00 | | 5 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 380.00 | | | 32 380.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 395.00 | | | 143 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 595.00 | | | 54 595.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 714.00 | | | 27 714.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 808.00 | | | -1 808.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 480.00 | | | 7 480.00 |