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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 750.00 | | 103 750.00 | 103 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 859.00 | 33 885.00 | 4 974.00 | 38 859.00 |
040 Immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 395.00 | 33 885.00 | 109 510.00 | 143 395.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 820.00 | 640.00 | 38 180.00 | 38 820.00 |
060 Stock marchandises | 9 780.00 | 220.00 | 9 560.00 | 9 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
072 Créances – Autres | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
084 Disponibilités | 16 019.00 | | 16 019.00 | 16 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 465.00 | 860.00 | 80 605.00 | 81 465.00 |
110 Total général Actif | 224 859.00 | 34 745.00 | 190 115.00 | 224 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 605.00 | 19 654.00 | | 16 605.00 |
214 Production vendue de biens – France | 141 812.00 | 125 015.00 | | 141 812.00 |
230 Autres produits | 11 549.00 | 14 611.00 | | 11 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 966.00 | 159 280.00 | | 169 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 037.00 | 15 851.00 | | 16 037.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -750.00 | 720.00 | | -750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 884.00 | 41 623.00 | | 44 884.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 850.00 | -10 350.00 | | -2 850.00 |
242 Autres charges externes. | 35 748.00 | 36 711.00 | | 35 748.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 292.00 | 1 302.00 | | 1 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 094.00 | 57 042.00 | | 68 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 527.00 | 3 483.00 | | 2 527.00 |
256 Dotations aux provisions | 860.00 | 1 405.00 | | 860.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 841.00 | 147 788.00 | | 165 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 125.00 | 11 492.00 | | 4 125.00 |
280 Produits financiers | 646.00 | 530.00 | | 646.00 |
290 Produits exceptionnels | 47.00 | | | 47.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | 261.00 | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 247.00 | 1 382.00 | | 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 568.00 | 10 379.00 | | 4 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 395.00 | | | 143 395.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 025.00 | | | 33 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 496.00 | | | 24 496.00 |